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山东联桥计算机信息技术有限公司商业计划书（第4页）

第三节融资需求及财务预测

公司目前财务状况和资本结构

山东联桥计算机信息技术有限公司2000年度财务状况表

单位：元人民币

项目

金额

或比率

固定资产

流动资产

无形及递延资产

流动负债

实收资本

未分配利润

流动比率

资产负债率

金额或比率

384138。57

653334。72

50853。54

88418。76

1200000

-200091。93

7。39

8。12%

从上表可以看出，公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这一方面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到“财务杠杆”效应。

二、融资需求

公司拟吸收风险投资1000万元，可以分两期投入。第一期400万元资金主要用于《运政管理信息系统》在全国的的推广应用以及《稽查管理信息系统》的调研开发，具体用途见下表：

序号项目金额（万元）

1《运政管理信息系统》在全国的的推广费用200

2《稽查管理信息系统》的调研开发费用200

第二期600万元资金主要用于地球卫星定位技术（GPS）地理信息技术（GIS）在交通行业应用以及《客运联网结算系统》调研开发费用，具体用途见下表：

序号项目金额

1地球卫星定位技术（GPS）地理信息技术（GIS）在交通行业应用调研开发费300

2《客运联网结算系统》调研开发费用300

三、财务分析汇总表

单位：万元人民币

年期

项目2001年2002年2003年

销售收入1000400010000